2月22日上午，蘭州新區(qū)水務(wù)集團召開2022年財務(wù)融資專題會暨第三次融資工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議，集團在家領(lǐng)導(dǎo)班子、財務(wù)融資部全員、企業(yè)管理部、紀檢監(jiān)察部、總工辦、工程部負責(zé)人、子公司總經(jīng)理、分管財務(wù)副總經(jīng)理及財務(wù)部負責(zé)人共計30余人參加會議。
會議聽取了《關(guān)于近期集團融資工作進展情況的匯報》《關(guān)于財政資金使用情況的專題匯報》及《2022年財務(wù)工作規(guī)劃報告》，報告對集團目前財務(wù)工作中存在的問題進行了深入剖析，從人員管理、財務(wù)管理、財務(wù)核算、資金管理及審計決算方面提出改進思路。
會議要求，財務(wù)融資部要加快重點項目融資進度，提前謀劃開展融資工作，合理規(guī)劃融資落地時序，保障項目開工建設(shè)；進一步完善體系和制度，將會議形成的共識和成果，形成正式文件下發(fā)落實。紀檢部要對會議提出的專項資金使用情況及整改措施形成督辦清單，跟進督查落實情況。工程部及其他業(yè)主單位要認真挑起工程決算的主體責(zé)任，加快完成已建項目的竣工決算，確保專項資金合規(guī)高效使用。
會議強調(diào)，集團管理要以財務(wù)管理為核心，財務(wù)管理要以現(xiàn)金管理為核心，提升財務(wù)管理能力尤其是財務(wù)核算能力是水務(wù)集團2022年高質(zhì)量發(fā)展補短板的重點目標(biāo)。
最后，水務(wù)集團總經(jīng)理汪開宏對財務(wù)融資部去年的工作給予了肯定，同時對集團2022年財務(wù)融資工作提出了幾點要求：
一、處理好四個關(guān)系
一是處理好財務(wù)與集團經(jīng)營發(fā)展的關(guān)系，切實發(fā)揮財務(wù)工作基礎(chǔ)保障功能；二是處理好財務(wù)與安全風(fēng)險的關(guān)系，強化風(fēng)險管控；三是處理好財務(wù)與項目的關(guān)系，相互促進創(chuàng)造價值；四是處理好財務(wù)與人的關(guān)系，打造高素質(zhì)財會隊伍。
二、強化好四個重點
一是加強預(yù)算管理，量入為出，保持業(yè)務(wù)流與現(xiàn)金流相匹配；二是加強核算管理，樹立成本管控意識；三是加強資金管理，保持穩(wěn)定的現(xiàn)金流，同時做好資金收支績效評價；四是加強人員管理，實行能進能出的人才管理機制，提升集團財會隊伍專業(yè)素養(yǎng)。
三、規(guī)范好四個方面
一是規(guī)范融資擔(dān)保，保持適度可控的擔(dān)保規(guī)模，有效防范或有債務(wù)風(fēng)險；二是規(guī)范專項債，做好專項債申報-評審-撥付-支出的全流程管理；三是規(guī)范企業(yè)間拆借行為，嚴格落實決策程序；四是規(guī)范各項收入和支出，做到賬實相符、賬證相符、賬表相符。